Xử lý công nợ tồn đọng năm trước

[nguyen vuong phuong thuy]

Hi các bạn,

Tư vấn giúp mình trong TH BCTC treo số dư công nợ N131 hay C331 cua cac nam truoc. Dat TH dang le cac cong no da tat toan roi nhung co the nam truoc hach toan nham doi tuong cong no. Vay trong nam nay muon xu ly cac cong no con ton dong nay thi but toan hach toan nhu the nao?

Các bạn hướng dẫn gấp giúp mình nhé.

Thanks

 

[lequanghuy]

Hi các bạn,

Tư vấn giúp mình trong TH BCTC treo số dư công nợ N131 hay C331 cua cac nam truoc. Dat TH dang le cac cong no da tat toan roi nhung co the nam truoc hach toan nham doi tuong cong no. Vay trong nam nay muon xu ly cac cong no con ton dong nay thi but toan hach toan nhu the nao?

Các bạn hướng dẫn gấp giúp mình nhé.

Thanks

"Trả lại tên cho em" thôi. Nếu công nợ của người này hạch toán nhầm sang người khác dẫn đến sai công nợ và số dư thì xem lại chứng từ gốc để điều chỉnh lại cho đúng vào kỳ kế toán sau thôi.

 

[nguyen vuong phuong thuy]

"Trả lại tên cho em" thôi. Nếu công nợ của người này hạch toán nhầm sang người khác dẫn đến sai công nợ và số dư thì xem lại chứng từ gốc để điều chỉnh lại cho đúng vào kỳ kế toán sau thôi.

Trong TH thất lạc chứng từ gốc thì mình làm như thế nào?

 

[lequanghuy]

Trong TH thất lạc chứng từ gốc thì mình làm như thế nào?

Nếu thế thì bótay.com thôi vì như thế mình làm gì có căn cứ để kiểm soát nữa..

 

[caothiha]

Trong TH thất lạc chứng từ gốc thì mình làm như thế nào?

Bạn xin một bản sao của nhà cung cấp, đóng dấu sao y và chịu phạt.

 

[lequanghuy]

Bạn xin một bản sao của nhà cung cấp, đóng dấu sao y và chịu phạt.

Đây là công nợ để đối chiếu, cái mình cần là nắm được "chuôi" để chắc chắn với khách hàng công nợ là đúng. Nếu phụ thuộc chứng từ vào họ thì họ nói bao nhiêu biết bao đấy thì cũng không ổn. Chỉ lấy số liệu của họ để tham khảo thôi.

 

[Truong Nguyen]

Trong TH thất lạc chứng từ gốc thì mình làm như thế nào?

+ Trong trường hợp chứng từ bị thất lạc bạn liên hệ nhà cung cấp nhờ họ photo liên 1 HĐ GTGT đã xuất cho bạn, dựa vào các biên bản đối chiếu công nợ mỗi tháng và HĐ GTGT photo để hạch toán công nợ với KH, cái này DN mình cũng thường làm với khách hàng và nhà CC.
Chúc bạn thành công!

Thân chào!

 

[Thien Thanh_]

Trong TH thất lạc chứng từ gốc thì mình làm như thế nào?

Gửi blind confirm. :028:

Rồi đối chiếu giữa kết quả nhận đc đó và số bạn đang theo giõi trên sổ sách.

 

[huong84]

"Trả lại tên cho em" thôi. Nếu công nợ của người này hạch toán nhầm sang người khác dẫn đến sai công nợ và số dư thì xem lại chứng từ gốc để điều chỉnh lại cho đúng vào kỳ kế toán sau thôi.

Bên mình cũng gặp TH như thế này.Vậy cho mình hỏi bút toán để điều chỉnh lại thì hạch toán thế nào?(mình chỉ có thể hạch toán vào kỳ kế toán sau thôi vì năm trước đã lên BCTC)

 

[trucly3007]

Xử lý nợ phải trả

anh chị có ai biết trường hợp này, xin hướng dẫn em với ạ
hiện tại, cty em có một khoản công nợ phải trả treo trên sổ kế toán, mà thực tế là đã thanh toán rồi, do kế toán cũ không lập phiếu chi, không bù trừ trong sổ kế toán.
em đã xử lý và thanh toán các hoá đơn về các khoản nợ đó. nhưng vẫn còn 1 đối tượng mà em ko biết thanh toán như thế nào. do cty khách hàng đó đã giải thể mà bên em còn hơn 100triệu phải trả cho cty đó (bên em đã thanh toán đủ) nhưng số này vẫn còn trên trên sổ kế toán.
vậy giờ em làm gì với cái khoản nợ phải trả này,
rất mong anh chị vui lòng giúp đỡ ạ.

 

[huongcan83]

Ðề: Xử lý nợ phải trả

Thanh toán bằng chuyển khoản hay tiền mặt.
Nếu thanh toán bằng tiền mặt rồi thì khai bổ sung TK VAT không khấu trừ tiền thuế của HĐ đó nữa.
Còn thanh toán bằng chuyển khoản thì ghi bổ sung, sửa lại sổ sách được mà.

 

[IT wa Ktoan]

Ðề: Xử lý nợ phải trả

Thanh toán bằng chuyển khoản hay tiền mặt.
Nếu thanh toán bằng tiền mặt rồi thì khai bổ sung TK VAT không khấu trừ tiền thuế của HĐ đó nữa.
Còn thanh toán bằng chuyển khoản thì ghi bổ sung, sửa lại sổ sách được mà.

Dòng màu đỏ: Ghi bổ sung, sửa lại là cụ thể ntn bạn?

 

[trocloc]

Xử lý khoản phải thu của khách hàng đã thanh toán nhưng vânc treo trên công nợ?

Các bạn cho mình hỏi:
Năm 2009 cty mình đổi từ công ty TNHH 2TV sang Cty TNHH 1TV, trong sskt, số dư cuối kỳ của tk 131 kt cũ k mang sang đầu kỳ năm 2009. Có một số cty đã thanh toán 50% HĐ lần đầu, sang năm 2009, 2010,2011 hoàn thành và thanh toán nốt 50% còn lại nhưng vì k mang số đầu kỳ qua nên bây giờ vẫn treo nợ. Trong c từ NH năm 2008 vẫn thể hiện là họ đã tt 50% ban đầu. Nếu mình cứ dựa vào c từ năm 2008 để hạch toán khoản họ đã trả thì liệu có đc k? Mong các bạn giúp đỡ!

 

[trocloc]

Ðề: Xử lý công nợ tồn đọng năm trước

Mình có thể hạch toán như thế này đc k?
trường hợp năm 2010 xuất HĐ và thanh lý hợp đồng ký năm 2009: tổng tt là 80tr, số tiền thanh toán lần cuối là 40tr.
Ghi: Nơ 131/ Co 511,3331: 80tr
thanh lý HĐ (tt lần 2): Nơ 112/Co 131 40tr
Còn 40tr (tt lần 1) đã tt nhưng chưa ghi giảm công nợ, sang năm 2012 mình ghi: Nợ 811/ Có 131: 40tr
Khoản cp này mình sẽ loại ra khi quyết toán thuế cuối năm
(Mình nói thêm 1 chút: Có lẽ là do khi ký HĐ này, cty mình khi đó là cty TNHH 2 TV và do người khác làm Gđ, năm 2009 thay đổi thành cty TNHH 1 TV thay đổi luồn giám đốc và hợp dồng vẫn tiếp tục thực hiện nên số đã tt không đc hach toán vào sổ sách của công ty, nhưng mình vẫn thắc mác phải có số dư đầu kỳ chứ nhỉ?)

 

[DHH]

các bạn cho mình hỏi :
sổ sách năm 2013 của một công ty có một sai sót như sau:
khách hàng A chưa thanh toán, nhưng vẫn ghi nhận là họ đã thanh toán, định khoản : Nợ 111/ Có 131 : 1000
Điều đó khiến số dư tk nợ 111 năm 2013 tăng lên, và số dư nợ tk 131 năm 2013 giảm đi.
Theo các bạn để sửa chữa sai sót này mình có cần làm lại sổ sách và BCTC năm 2013 hay không ? Hoặc nếu không thì trong năm 2014 này, mình phải định khoản như thế nào để sửa chữa sai sót này ? ? ?
( Công ty dùng phần mềm kế toán để định khoản, làm sổ sách )

 

[ttsp]

số sách 2013 đến thời điểm này đã nộp BCTC rồi nên không sửa được, giờ bạn làm bút toán điều chỉnh lại hạch toán ngược lại thôi: nợ 131, có 111:1000